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2025/04/23 7.37%

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

高收益債美元同組基金排行
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單位淨值 (04/23)
7.3000
0.41%
0.0300
近1月：-1.07%近3月：-0.01%近1年：7.37%
管理費：1.15%成立日期：2017/08/22
基金規模：USD6.5億2025/03/27
同組別排名：
贏過78%(126/583)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金1.54%股票0.66%
債券96.56%其他1.25%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12日本加拿大拉丁美洲
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.45%0.45%0.28%0.28%0.13%0.13%電訊服務公用健康護理00.10.20.30.40.5
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.121.35%1.35%0.95%0.95%0.93%0.93%0.91%0.91%0.89%0.89%0.88%0.88%0.87%0.87%0.87%0.87%0.86%0.86%0.86%0.86%Alstria …Alstria Office ReitCsn Res…Csn ResourcesAxian T…Axian TelecomCVS He…CVS HealthAXIAN …AXIAN TELECOM 20220216 7.375% 20270216UWM H…UWM HoldingsDeuce …Deuce FincoCVS HE…CVS HEALTH CORP 20241210 6.75% 2054121012612…1261229 BCUWM H…UWM HOLDINGS LLC 144A 20241210 6.625% 2030020100.511.5

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師